1、严格执行与本岗位有关的业务规章制度，照章办理各项收支结算工作；

2、熟悉银行各种收付款方式，根据已复核的银行收付凭证及时办理银行收付业务，正确填制银行各种凭证；

3、及时核对银行账，做到账实、账证、账账相符，发现问题及时查找，按月编制银行存款余额调节表，对未达账项，要及时查明原因；

4、遵守银行管理制度，按规定办理银行结算业务，不得签发空头支票；

5、根据已复核的现金收付凭证正确办理现金收付业务，并每日清点库存现金，结清库存余额，保证账实相符；

6、遵守现金管理制度，按规定限额控制库存现金，不得坐支现金，不得以白条抵充库存，更不得任意挪用现金；

7、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人；

8、对发出的原始凭证及时催收、整理、归档，对未报销的预付款，要及时催报；

9、负责财政授权支付的复核、报销；

10、负责公务卡报销还款业务的处理；

11、负责银行账户管理，根据业务需要办理银行账户的开设、注销工作及账户年检工作；

12、负责保管现金、支票、其它有价证券及印鉴，确保其安全；

13、完成领导交办的其它工作。